|
|
|
|
Таблиця ? 6 План грошових надходжень ? виплат на другий ? трет?й р?к (по кварталах)
Показники
ДРУГИЙ Р?К
ТРЕТ?Й Р?К
I
II
III
IV
I
II
III
IV
А Гот?вков? грошов? кошти на початку м?сяця
162869
205117
252665
300113
299761
343120
394781
446341
Б Грошов? надходження в тому числ?:
- виручка в?д продажу
- позика
115916
----
115916
---
115916
---
115916
---
130416
---
130416
---
130416
---
130416
---
В Грошов? платеж? на сторону
в тому числ? :
- покупка товар?в
15000
15000
15000
15000
18000
18000
18000
18000
- зарплата
14488
14488
14488
14488
20530
20530
20530
20530
- нарахування ? податки на з /п
12272
12272
12272
12272
14370
14370
14370
14370
- рентн? платеж? ? оренда
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
- комунальн? послуги
2430
2430
2430
2430
2500
2500
2500
2500
- реклама
570
570
570
570
570
570
570
570
- страхов? платеж?
800
800
800
800
800
800
800
800
- придбання машин ? обладнання
5000
5000
- податки з прибутку
17108
17108
17108
17108
19286
19286
19286
19286
Г Чистий пот?к гот?вки
42248
42248
42248
42248
43360
43360
43360
43360
Д Гот?вков? грошов? кошти на к?нець м?сяця
205117
252665
300113
347661
343120
394781
446341
498001
Таблиця ? 5 План грошових надходжень ? виплат на перший р?к (по м?сяцях)
Показники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
А Гот?вков? грошов? кошти на початку м?сяця
83250
63545
75085
86633
98177
109721
121265
134678
148091
161504
174917
188330
Б Грошов? надходження
30417
30417
30417
30417
30417
30417
34414
34414
34414
34414
34414
34414
в тому числ?:
- виручка в?д продажу
30417
30417
30417
30417
30417
30417
34417
34417
34417
34417
34417
34417
- позика
-
-
-
-
-
-
--
-
--
--
-
-
В Грошов? платеж? на сторону
50118
18873
18873
18873
18873
18873
21004
21004
21004
21004
21004
21004
в тому числ?:
- покупка товар?в
4840
4840
4840
4840
4840
4840
5500
5500
5500
5500
5500
5500
- зарплата
4660
4660
4660
4660
4660
4660
4956
4956
4956
4956
4956
4956
- нарахування ? податки на з /п
3154
3154
3154
3154
3154
3154
3358
3358
3358
3358
3358
3358
- рентн? платеж? ? оренда
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
- комунальн? послуги
743
743
743
743
743
743
770
770
770
770
770
770
- реклама
390
90
90
90
90
90
190
190
190
190
190
190
- страхов? платеж?
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
- придбання машин ? обладнання
30945
-
-
-
.-
-
-
.
-
--
--
-
- податки з прибутку
4206
4206
4206
4206
4206
4206
5050
5050
5050
5050
5050
5050
Г Чистий пот?к гот?вки
19701
1544
1544
1544
1544
1544
13413
13413
13413
13413
13413
13413
Д Гот?вков? грошов? кошти на к?нець м?сяця
63545
75085
86633
98177
109721
121265
134678
148091
161504
174917
188330
201743
Таблиця ?4 Прогноз обсяг?в продажу продукт?в б?знесу на другий та трет?й роки (по кв.)
Другий р?к
В ц?лому за
Трет?й р?к
В ц?лому за
Продукти б?знесу
?
??
???
???V
другий р?к
I
II
III
IV
трет?й р?к
1. Малий ремонт
К?льк?сть наданих послуг
520
520
520
520
2080
550
550
550
550
2200
Продажна ц?на
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Обсяг продажу
41600
41600
41600
41600
166400
44000
44000
44000
44000
176000
2. Середн?й ремонт
К?льк?сть наданих послуг
300
300
300
300
1200
330
330
330
330
1320
Продажна ц?на
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Обсяг продажу
75000
75000
75000
75000
300000
82500
82500
82500
82500
330000
3. Кап?тальний ремонт
К?льк?сть наданих послуг
15
15
15
15
60
20
20
20
20
80
Продажна ц?на
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Обсяг продажу
22500
22500
22500
22500
90000
30000
30000
30000
30000
120000
Загальний обсяг продажу
139100
139100
139100
139100
556400
156500
156500
156500
156500
626000
Таблиця ?3 Прогноз обсяг?в продажу продукц?? б?знесу
Продукт б?знесу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
В ц?лому за перший р?к
1 Малий ремонт
К?льк?сть наданих послуг
150
150
150
150
150
150
60
60
60
60
60
60
1860
Продажна ц?на
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Обсяг продажу
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12800
12800
12800
12800
12800
12800
148800
2 Середн?й ремонт
К?льк?сть наданих послуг
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
1020
Продажна ц?на
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Обсяг продажу
20000
20000
20000
20000
20000
20000
22500
22500
22500
22500
22500
22500
255000
3 Кап?тальний ремонт
К?льк?сть наданих послуг
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
42
Продажна ц?на
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Обсяг продажу
4500
4500
4500
4500
4500
4500
6000
6000
6000
6000
6000
6000
63000
Загальний обсяг продажу
36500
36500
36500
36500
36500
36500
41300
41300
41300
41300
41300
41300
466800
Таблиця ?2 План прибутк?в ? видатк?в ф?рми за другий ? трет?й р?к (по кварталах)
Показники
В середньому по галуз?
Другий р?к
В ц?лому за р?к
Трет?й р?к
В ц?лому за трет?й р?к
?
??
???
IV
I
II
III
IV
А Загальний обсяг продажу
115916
115916
115916
115916
463664
130416
130416
130416
130416
521664
Б Варт?сть проданих товар?в
33000
33000
33000
33000
132000
41000
41000
41000
41000
164000
в тому числ?:
- матер?альн? затрати
15000
15000
15000
15000
60000
18000
18000
18000
18000
72000
- прям? затрати прац?
18000
18000
18000
18000
72000
23000
23000
23000
23000
92000
В Валовий прибуток
82916
82916
82916
82916
331664
89416
89416
89416
89416
357664
Г Операц?йн? витрати:
25890
25890
25890
25890
103560
25130
25130
25130
25130
100520
- зарплата персоналу
6900
6900
6900
6900
27600
7000
7000
7000
7000
28000
- нарахування ? податки з/п
4830
4830
4830
4830
19320
4900
4900
4900
4900
19600
- додатков? виплати до з/п
700
700
700
700
3600
700
700
700
700
3600
- рентн? платеж? ? оренда
3000
3000
3000
3000
12000
3000
3000
3000
3000
12000
- комунальн? послуги
2430
2430
2430
2430
9720
2500
2500
2500
2500
10000
- витрати на утримання оф?су
3000
3000
3000
3000
12000
2000
2000
2000
2000
8000
- витрати на в?дрядження
360
360
360
360
1440
360
360
360
360
1440
- реклама
570
570
570
570
1480
570
270
370
270
1480
- страхов? платеж?
800
800
800
800
3200
800
800
800
800
3200
- послуги зовн?шн?х консультант?в
300
300
300
300